en en

Dáta za zvolené obdobie

Devízové rezervy a cudzomenová likvidita1 k 30.6.2001

I. Devízové rezervy NBS a ostatné aktíva v cudzej mene (približná trhová hodnota)

A. Devízové rezervy NBS 3715,9
(1) Devízové prostriedky (v konvertibilných menách) 3667,6
  (a) Cenné papiere 3431,0
    z toho: cenné papiere emitenta s ústredím v SR ale so sídlom v zahraničí  
  (b) Hotovosť a vklady: 236,6
    (i) ostatné národné centrálne banky, BIS, MMF 20,8
    (ii) banky s ústredím v SR  
      z toho: so sídlom v zahraničí  
    (iii) banky s ústredím v zahraničí 215,8
      z toho: so sídlom v SR  
(2) Rezervná pozícia v MMF 0,0
(3) Držba SDR 0,6
(4) Zlato (vrátane zlatých depozít, zlatých swapov)2 47,7
  – objem v miliónoch trójskych uncí 1,1
(5) Ostatné devízové aktíva  
  – finančné deriváty  
  – úvery poskytnuté nebankovým subjektom (cudzozemcom)  
  – ostatné  
B. Ostatné aktíva v cudzej mene 9,3
  – cenné papiere nezahrnuté v devízových rezervách  
  – vklady nezahrnuté v devízových rezervách  
  – úvery nezahrnuté v devízových rezervách 9,3
  – finančné deriváty nezahrnuté v devízových rezervách  
  – zlato nezahrnuté v devízových rezervách  
  – ostatné  

II. Predpokladaný krátkodobý čistý úbytok aktív v cudzej mene (menovitá hodnota)

  Celkom Členenie podľa splatnosti (zostatková splatnosť)
Do 1 mesiaca Viac ako 1 mesiac a menej ako 3 mesiace Viac ako 3 mesiace a menej ako 1 rok
1. Úvery, cenné papiere a vklady v cudzej mene -268,7 -6,2 -59,5 -203,0
– odlev (-) Istina -111,9 -4,3 -52,6 -55,0
Úroky -156,8 -1,9 -6,9 -148,0
– prílev (+) Istina 0,0      
Úroky 0,0      
2. Agregovaná krátka a dlhá pozícia vo forwardoch a futures v cudzej mene voči domácej mene (vrátane „forward leg“ u menových swapov) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia (-) 0,0      
  (b) Dlhá pozícia (+) 0,0      
3. Ostatné 0,0 0,0 0,0 0,0
  – odlev v súvislosti s repo operáciami (-) 0,0      
  – prílev v súvislosti s repo operáciami (+) 0,0      
  – obchodné úvery (-) 0,0      
  – obchodné úvery (+) 0,0      
  – ostatné záväzky (-) 0,0      
  – ostatné pohľadávky (+) 0,0      

III. Potenciálny krátkodobý čistý úbytok aktív v cudzej mene (menovitá hodnota)

  Celkom Členenie podľa splatnosti (zostatková splatnosť)
Do 1 mesiaca Viac ako 1 mesiac a menej ako 3 mesiace Viac ako 3 mesiace a menej ako 1 rok
1. Potenciálne záväzky v cudzej mene -337,0 -37,0 -20,0 -280,0
  (a) Záruky vo forme kolaterálu splatné do 1 roka 0,0      
  (b) Ostatné potenciálne záväzky -337,0 -37,0 -20,0 -280,0
2. Cenné papiere v cudzej mene vydané s opciou („puttable bonds“)        
3. Nevyčerpané, nepodmienené úverové linky poskytnuté (od koho): 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) ostatnými menovými inštitúciami, BIS, MMF a inými medzinárodnými organizáciami 0,0 0,0 0,0 0,0
    – ostatné národné menové inštitúcie (+) 0,0      
    – BIS (+) 0,0      
    – IMF (+) 0,0      
  (b) bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím v SR (+) 0,0      
  (c) bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím v zahraničí (+) 0,0      
4. Nevyčerpané, nepodmienené úverové linky poskytnuté (komu): 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) ostatným menovým inštitúciam, BIS, MMF a iným medzinárodným organizáciam 0,0 0,0 0,0 0,0
    – ostatné národné menové inštitúcie (-) 0,0      
    – BIS (-) 0,0      
    – IMF (-) 0,0      
  (b) bankám a ostatným finančným inštitúciam s ústredím v SR (-) 0,0      
  (c) bankám a ostatným finančným inštitúciam s ústredím v zahraničí (-) 0,0      
5. Agregovaná krátka a dlhá pozícia v opciach v cudzej mene voči domácej mene 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0
    (i) „Bought puts“ 0,0      
    (ii) „Written calls“ 0,0      
  (b) Dlhá pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0
    (i) „Bought calls“ 0,0      
    (ii) „Written puts“ 0,0      
PRO MEMORIA: In-the-money options        
(1) V bežnom kurze 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0      
  (b) Dlhá pozícia 0,0      
(2) +5 % (znehodnotenie o 5%) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0      
  (b) Dlhá pozícia 0,0      
(3) -5 % (zhodnotenie o 5%) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0      
  (b) Dlhá pozícia 0,0      
(4) +10 % (znehodnotenie o 10%) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0      
  (b) Dlhá pozícia 0,0      
(5) -10 % (zhodnotenie o 10%) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0      
  (b) Dlhá pozícia 0,0      
(6) Ostatné (špecifikácia) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0      
  (b) Dlhá pozícia 0,0      

IV. Doplňujúce položky

(1) Vykazované so štandardnou periodicitou:  
  (a) krátkodobý dlh v domacej mene indexovaný na výmenný kurz  
  (b) finančné nástroje denominované v cudzej mene a vysporiadané iným spôsobom (napr. v domácej mene) 0,0
    – „nondeliverable“ forwardy 0,0
    – krátka pozícia  
    – dlhá pozícia  
    – ostatné nástroje  
  (c) založené aktíva 0,0
    – zahrnuté do devízových rezerv  
    – zahrnuté do ostatných aktív v cudzej mene  
  (d) cenné papiere v repo operáciach  
    – poskytnuté a zahrnuté v časti I.  
    – poskytnuté a nezahrnuté v časti I.  
    – prijaté a zahrnuté v časti I  
    – prijaté a nezahrnuté v časti I 211,8
  (e) aktíva súvisiace s finančnými derivátmi (čisté, trhová hodnota) 0,0
    – forwardy  
    – futures  
    – swapy  
    – opcie  
    – ostatné  
  (f) deriváty (forwardy futures alebo opcie) so splatnosťou viac ako 1 rok 0,0
    – agregovaná krátka a dlhá pozícia vo forwardoch a futures v cudzej mene voči domácej mene (vrátane „forward leg“ u menových swapov) 0,0
      (a) krátka pozícia (-)  
      (b) dlhá pozícia (+)  
    – agregovaná krátka a dlhá pozícia v opciach v cudzej mene voči domácej mene  
      (a) krátka pozícia 0,0
        (i) „bought puts“  
        (ii) „written calls“  
      (b) dlhá pozícia 0,0
        (i) „bought calls“  
        (ii) „written puts“  
(2) Vykazované s neštandardnou periodicitou:  
  (a) menová štruktúra devízových rezerv (podľa skupín mien) 3715,9
    – meny zahrnuté do koša SDR 3714,7
    – meny nezahrnuté do koša SDR3 1,2
  (b) menová štruktúra devízových rezerv (podľa jednotlivých vybraných mien) 3715,9
      EUR 2342,7
      USD 1221,3
      JPY 102,5
      GBP 0,5
      Ostatné3 48,9

1) Všetky údaje sú uvádzané v mil. USD
2) Zlato ocenené účtovnou hodnotou 42,22 USD za trójsku uncu
3) Vrátane SDR a zlata