Vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky v jednotlivých dôchodkových fondoch dôchodkových správcovských spoločností

Dôchodková jednotka predstavuje podiel na majetku v dôchodkovom fonde (DF). Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest.

Prvý deň, keď dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) začne vytvárať DF (DF začína DSS vytvárať v okamihu pripísania prvého príspevku na bežný účet DF u depozitára), je počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky 0,033194 eura, resp. 1 Sk. Po tomto dni sa aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky určuje, a to ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov DF v deň výpočtu.

Aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky je DSS povinná vypočítať každý pracovný deň a najmenej raz za týždeň zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

Za dni, za ktoré sa hodnota dôchodkovej jednotky nevypočítava, je hodnota dôchodkovej jednotky rovná hodnote z posledného predchádzajúceho pracovného dňa.

Graf – Vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky

Tabuľkový prehľad – Vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky
Kategória dôchodkového fondu
--Vyberte--
Mena
EUR
Dôchodková správcovská spoločnosť
AEGON, d.s.s., a.s.
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
UNIQA d.s.s., a.s.
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Pre zobrazenie tabuľky prosím vyberte fond.

História subjektov

Názov subjektu aktuálny	Zmena od	Zmena do	Platnosť do	Názov subjektu historický
AEGON, d.s.s., a.s.	1. 1. 1997		1. 11. 2019	AEGON, d.s.s., a.s.
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.	1. 1. 1997			Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	1. 1. 1997	27. 6. 2011		ČSOB, d.s.s., a.s.
	28. 6. 2011	5. 7. 2021		Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.
	6. 7. 2021	31. 5. 2023		365.life, d.s.s., a.s.
	1. 6. 2023	15. 5. 2024		KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
	16. 5. 2024			KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.	1. 1. 1997	6. 4. 2015		ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
	7. 4. 2015			NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
UNIQA d.s.s., a.s.	1. 1. 1997	31. 3. 2007		Winterthur, d.s.s., a.s.
	1. 4. 2007	14. 1. 2021		AXA d.s.s., a.s.
	15. 1. 2021			UNIQA d.s.s., a.s.
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.	1. 1. 1997			VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

História dôchodkových fondov

Názov subjektu aktuálny	Zmena od	Zmena do	Platnosť do	Názov subjektu historický
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.	1. 1. 1997	31. 3. 2012		Dynamika - Rastový dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.
	1. 4. 2012	31. 1. 2013		Dynamika - Akciový dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	1. 1. 1997	31. 3. 2012		GARANT konzervatívny d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
	1. 4. 2012	31. 1. 2013		GARANT dlhopisový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
	1. 2. 2013			GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
GLOBAL indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	1. 4. 2012	31. 1. 2013	3. 5. 2013	GLOBAL indexový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
	1. 2. 2013		3. 5. 2013	GLOBAL indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.	1. 11. 2019			Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
OPTIMAL zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	1. 1. 1997	31. 3. 2012		OPTIMAL vyvážený d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
	1. 4. 2012	31. 1. 2013		OPTIMAL zmiešaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
	1. 2. 2013			OPTIMAL zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a. s.	1. 1. 1997	31. 3. 2012		PROGRES rastový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
	1. 4. 2012	31. 1. 2013		PROGRES akciový d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
	1. 2. 2013	27. 4. 2023		PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
	28. 4. 2023			PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a. s.
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.	1. 4. 2012	31. 1. 2013		Indexový dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.
	1. 2. 2013	6. 4. 2015		Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.
	7. 4. 2015	3. 11. 2019		Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.
	4. 11. 2019	21. 11. 2021		Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
	22. 11. 2021			Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Zlučovanie subjektov
Zlučovanie dôchodkových fondov

Stiahnuť zdrojové údaje

Aktualizované: 4. 4. 2025

Informácie k automatizovanému spracovaniu a štruktúre dát

Zdrojové dáta AHDJ a ČHM (spoločne pre DSS a DDS) pre automatizované spracovanie sú dostupné na URL:
https://nbs.sk/wp-json/nbs/v1/dsw/download
Dáta sú vo formáte ZIP, archív obsahuje viacero súborov vo formáte CSV (Vykazované údaje, História názvov subjektov a Spájanie subjektov).

Vysvetlivky k štruktúre dát:

dsw_data_struktura.xlsx
181.54 kB

Dátum poslednej aktualizácie 4. jan 2024

Vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky v jednotlivých dôchodkových fondoch dôchodkových správcovských spoločností

Graf – Vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky

Vyberte úroveň cookies, ktorú chcete povoliť

Technické cookies

Analytické cookies

Preferenčné cookies

Marketingové cookies